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企业老是从银行获取现钱,致使库存现金过多,问怎么办?

发布时间:2019-10-12 14:58 浏览次数:

流动资金是企业的血液,项目资金管理十分关键。某些企业欠缺相应财务管理制度,项目资金管理不完善,不按现金管理明文规定运用现钱,甚至于存在企业未产生支付业务,高管等人将现钱从企业转走的情况。

相似这类情况,身为财务出纳较为头痛,不清楚怎样彻底解决。有朋友就反应,他所属的企业老是从银行获取现钱,致使库存现金过多,问怎么办?

企业老是从银行获取现钱,致使库存现金过多,问怎么办?

库存现金过多并不是问题,问题是账实相符合吗?假如账实相符合,那没事;可怕的是,账实不符合,基本上不容易彻底解决,也就是说短时间都无法彻底解决。具体情况很有可能非常复杂,很有可能涉及到许多层面,大家简单来聊聊吧。

这儿提到“企业”取现钱,到底是企业的行为还企业里某些人的个人行为?企业高管任意支取企业流动资金的情况不在少数,十分是财务管理制度不规范的企业,如私人老板的企业,很多老板直接转走企业的现钱。

重回本题,假如是企业的业务的某些原因,有这类大量运用现钱的需要,只是从银行获取现钱,现钱还由企业专人负债保管,如财务出纳或出纳等人员保管,未流出企业。此情况下,虽然不符合现金管理明文规定,但是至少库存现金还是“完整无缺”,事后可以将多余的现钱存入银行。

按提问的意思,不会这么简单。也就是说,很很有可能是相应现钱已经流出企业,而未及时也不能进行账务处理,致使账面上的“库存现金”余额很大。相似这种情况,正常彻底解决较为难办。

假如有很有可能,很有可能及时向有关人员反应问题,讲解现金管理相应明文规定,指出这种做法是不合规的,要求转走现钱的人员尽快归还现钱。

当然,财务管理制度完善及足以实施,是预防这种做法的最合适方法。假如没有相应规章制度,很有可能及时制定;假如已有相应规章制度,很有可能加强管理。

关键的是,“谁拿钱谁负责”,假如提问者负责现金管理或有此有关联,支取现钱的所有单据及手续一定完善,十分是现钱支出一定要有相应人员签字,才能支付,为的是将来的哪一天,划分责任时能更好地保护自己。

末尾,记牢一点,说一个谎得用一百个谎来圆。大家都懂的!




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